第60章题材发散
2024年12月12日，周四。
昨日有点事断更了一天，简单回顾一下昨日的情况。一鸣成功晋级12板，大消费持续走强；泰尔掉队，机器人板块遭遇分歧；人工智能4个4板集体断板，新发酵了抖音豆包概念。
昨日机器人的高标断板让整个板块的地位降级了，在前两天我就提出来一个隐患：“按我个人的理解，如果最高板的一鸣能持续享受市场情绪的溢价，成为公认的龙头，那么次一个身位的泰尔和旗下的机器人板块就会一直被压制，甚至逐渐失去主线的地位。”
市场是看龙头脸色的，今天一鸣开盘走得很差，一度被按到深水，导致其他题材的也表现不佳，人工智能新分支豆包概念高开低走，机器人板块集体摆烂。
等一鸣冲高之后，市场情绪稍微回暖，大消费板块又开始爆发了。随后大金融开始爆发，牢牢稳住了大盘。剩下的时间里，全天几乎是围绕着大消费全面发散，从传统的食品饮料、商业百货，发散到冰雪旅游、家电、户外露营、家居等等，基本上能想到的消费属性都发酵到了。尽管市场情绪已经回暖了，但没有多少资金愿意回流机器人和人工智能板块，而是选择了地产和医药这种避险板块。
在大消费如此强劲的一天，一鸣居然还是断板了，没能晋级13连板，这是有点不及预期的。
三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨0.85%，收报3461.50点；深证成指涨1.00%，收报10957.13点；创业板指涨1.35%，收报2292.15点。沪深两市成交额1.87万亿元，较昨日放量超900亿。
行业板块多数，商业百货、食品饮料、医药商业、旅游酒店、酿酒行业等大消费板块持续走强，家用轻工、装修建材、保险、玻璃玻纤板块涨幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3500只，题材股炒作情绪高涨，涨停股票数量超过150只。
股市的真相就犹如那云雾中的城堡，每个行走在山脚下的过客只能窥探其极其有限的一面，所以只能用主观的想象力去试图描绘它的全貌。
我只能用自己的理解去描述自己所看到的东西，这是主观的，也是武断的，这个市场没有正确答案。
随着一鸣的断板，这一轮周期已经到了末端，一直被人们认可的主线机器人板块也无资金愿意修复，而是往房地产、医药这些避险板块靠拢。
如果市场认可一鸣龙头的地位，那么接下来的市场还是会锚定一鸣的反馈，大致只有三种。
第一种，明天反包。这个可能性很小，如果反包成功，那就是周期的延续，暂时没有退潮的风险。那么其周期内的机器人、人工智能就有望迎来修复，市场再次高涨。
第二种，温和震荡。这个就如同大千断板后隔日的表现，市场没有一下子直接进入退潮，周期内的题材仍然有参与的价值，不过只能以补涨和套利的思维去操作，因为这只是退潮的延迟而不是终止，那些近期表现亮眼的趋势票就没必要参与了。
第三种，跌停核按钮。一旦出现了这种情况，那就是退潮的信号，本周期内的机器人、人工智能和一些独立走趋势的票就不能再参与了，有补跌的风险。至于大消费方向，鉴于其强度高和范围广，可以边打边退。
说回题材，机器人这个主线一倒下，今日的题材都是在全面发散。
大消费方向仍然是当下市场的胜者，加上有利好的加持，今天全面爆发。之前是靠一鸣带动发酵了食品和乳业，今天却是市场自发的发酵，什么冰雪旅游、家居、家电、户外露营等等。今天大消费方向已经是高潮了，该涨的东西都已经轮动到了，后续就是分化预期了。如果一鸣负反馈严重那也需要注意风险，毕竟消费就是本轮周期的东西，那自然避免不了退潮情绪的蔓延。
机器人板块自从爆发开始就一直走强，非常有希望走出一段大周期的，只可惜天时地利就差了一点，那就是板块内诞生不出来一个市场龙头。不管是矿机还是泰尔，一直被上面的消费压制，再加上消费有利好的加持，资金终于放弃了非常有潜力的机器人。至少从目前来看，机器人板块是已经被放弃了的，除非明天有反转，否则应该远离这个方向，因为当下很可能就是退潮的前夕，一旦确认退潮，那么就有被a杀的风险。机器人所代表的新质生产力今日也开始有了发散，例如飞行汽车，工程机械等等。如果明天市场还没有马上退潮，也可以考虑往这些新面孔适当靠拢一下。总而言之，尽量放弃老面孔，适当迎接新面孔，远离大于缠带。
人工智能板块昨日就发酵了一个新方向——抖音豆包，但从今日的表现来看，这个强度有点不行，虽然是新东西，但毕竟还是人工智能方向，并且现在处于退潮前夕，资金也是不放心的，走不出来也是情有可缘。
今天除了大消费爆发之外，另外关于金融会议所提及的大金融和地产也有不错的表现，持续性尚不可知。
总结一下，退潮前夕，远离老题材、老面孔，试错新题材、新面孔。
说到我个人的操作，前两天卖飞了2个大消费，今天它们都来到了3板，我是很无奈。今天还卖飞金财，这也是很不应该的。至于为什么会卖飞，有人可能会觉得诧异，这么强的反包还能卖飞啊？我也没想多解释了，确实是菜，盘中炸板就卖了，结果秒回封，还加单，卖完就后悔了。主要是早盘的ai高开低走，天娱10个多亿的封单，金财只有5个亿的封单，还主动炸板，有被挤下的风险。结果是金财秒回封后，天娱被吓到炸板了，彻底被淘汰。还有一个原因就是早盘市场有退潮的风险，所以这些老面孔的东西我不想再博弈了。从目前来看是卖飞了，但假如明天市场退潮呢？我只能这么安慰自己了。
我目前的手里有三个票，一个是量子科技方向，一个是抖音豆包方向，一个是潜伏在服装纺织里面了。那些近期强势的趋势票我是绝对不会去参与了，因为我主观地认为当下即将面临退潮，要远离老面孔，向新方向靠拢。
如果明天确认退潮，或许我会考虑到地产和医药避险，又或者等待新题材爆发，做好防守是我目前的唯一目标，等退潮结束，再考虑进攻，市场永远不缺机会。