第69章好大恶小
2024年12月24日，周二。
昨晚上面的及时回应，的确给今日带来了如期的修复预期。早盘竞价一开始分歧还挺大的，但在最后一分钟纷纷抢了上来，4板的一个芯片开在涨停，一个机器人开在9点几，3板的微店概念也是直接一字开。
从开盘来看，多个一字板，跌停数也明显减少，昨日断板的2个高标也没有直接核按钮，那么就已经能确定了今日是一个修复日。
机器人概念从竞价阶段就蠢蠢欲动，多个一字板，开盘后板块大爆发，最高标也顺利保送晋级。作为机器人板块分支的peek材料、高压快充也是集体上冲。
昨日断板的ai硬件代表成功快速反包，铜缆高速连接作为近期科技代表之一持续大涨。
权重板块全天继续发力，大盘全天维持强势，午后微店概念强势反弹修复，尾盘阶段芯片半导体与大金融发力，最终大盘也算收了一根大阳线。
三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.26%，收报3393.53点；深证成指涨1.27%，收报10671.43点；创业板指涨1.17%，收报2213.55点。沪深两市成交额达到1.3万亿元，较昨日缩量2232亿。
行业板块多数收涨，电机、交运设备、光伏设备、汽车服务、电网设备、工程机械、证券、铁路公路、半导体板块涨幅居前。
个股方面，上涨股票数量超过3900只，涨停股票数量超过80只。大金融股震荡走强带动指数上涨，中、农、工、建四大行盘中均续创历史新高。
今天是一个毋庸置疑的修复日，但其力度也并不能算很强，涨停家数只有70多家，跌停家数仍有20多家，从数据来看短线情绪就是一个弱修复。
可是大盘确确实实涨得很好，究其原因还是大权重在发力，四大行均创下历史新高，还有一个现象就是大盘股今天涨得都好，中小盘股虽有修复但微盘股指数仍然收绿。从这些不难看出来，虽然昨日对小作文有澄清，但从资金的实际态度来看，还是在回避的，或许这也是上面想看到的，价值投机。
这也是再一次验证近期市场资金的风格偏好，喜欢大票，回避小票，喜欢绩优股，回避亏损股。
既然如此，那么哪怕只是做超短，还是得适当关心一下基本面，这就是跟随。
所谓的跟随并不是一些人简单地理解为追涨杀跌，而是跟随市场的热点、跟随市场投机风格、跟随市场的赚钱效应。
说回题材，老周期的ai应用豆包概念已经全体阵亡，再无一个活口，最后有希望再创辉煌的容量核心也彻底被资金抛弃，惨遭二连跌停，各大游资一键清仓。
老周期的另一个方向大消费也无力回天，各大有辨识度的票都已经被抛弃了，大游资以欢乐豆战法每天全力以赴，可到头来越陷越深，家人们可都变精明了，疯狂做t变相薅主力羊毛。虽说今日午后电商有一波大反弹，但那是微店概念带动的，与上一轮的大消费逻辑毫不相关。
从目前来看，上一轮的两大老周期题材豆包概念与大消费已经被出清了，接下来可以不用关注了。从这个老周期的出清动作来看，其实也就预示着新周期要逐渐明牌了，新老交替、周期演变不可逆，切勿意气用事。
ai硬件端持续走强，铜缆、算力、芯片轮番发力，今日铜缆概念再度大涨，遥遥领先。从强度来看ai硬件端无疑是接下来新周期的主线之一，上有5板的高度代表，低位助攻也毫不吝啬自己的力量，容量大票趋势上扬。要说挑一个缺点的的话就是到目前为止还没有诞生一个强势的容量报团核心，昨天两个断板的容量票今日都没能有强势的表现，这是美中不足的。
从近期来看，市场每一个周期都会诞生一两个强有力的容量中军，像豆包概念、机器人概念，它们都有各种的容量核心中军，要么是连续涨停，要么是断板反包继续拓展高度，伴随题材一路主升走强，它们都将成为大资金的接力战场。
从目前来看，这个方向确实还没诞生这样的品种。市场每一个时期都会存在容量核心，最近的几个豆包的都已经陆续阵亡了，那么接下来会在哪一个板块诞生就非常重要了，因为那是代表大资金的态度，他们在某一个方向介入得越深，也就说明那个方向也可能成为主线，这是接下来需要留意的。
机器人板块大爆发，一方面是因为机器狗利好消息的刺激，另一方面也是市场博弈的结果，即先诞生了高度龙头，然后再由其引导题材爆发。在这几天我一直喜欢提及这个方向，从第一个机器人晋级二板时候就觉得这个方向有走强的预期，可没想到这个“问题股”能一次次超预期走强,直到今日板块爆发被推上最高标。今天是一个首板潮，接下来还得观察明后的强度，前排要继续走强，后排要继续诞生助攻首板，要是明天就萎了那我可就白高兴一场了。
市场最高标就是机器人和ai硬件了，接下来就是它俩互相pk的日子了，它们为各自的题材而战，谁能胜出就离龙头更近一步，离主线更近一步。
ai眼镜今日走弱，真是一天强一天弱，持股体验非常不好，最高的3板也断了，好的一面是中午诞生了一个容量首板，也带动了资金回流，盘后有利好，希望明天能再度走强吧。
微店概念在午后回流也是得益于其龙头超预期成功晋级4连板，持续性还是个问题，大概是走ai眼镜这样的路线了。
今天也有一些新题材诞生，如轨交设备、快充及相关的电力等等，从节点与当下强度来看是不足以撼动上面几个热门题材的，暂时没必要有过多的关注。
总得来说，老周期豆包概念与大消费彻底出清，市场在迎接新周期的到来，而作为新周期最有竞争力的题材从目前来看是ai硬件和机器人，次一档轮动的则是ai眼镜与微店。
既然说市场正准备迎接新周期，那么究竟什么时候才能确认进入了新周期呢？
当下市场最高标是5板，谁能打破之前友阿8板的高度压制则可以认为是确认了新周期，而它则是一个新周期的龙头，旗下的题材则大概率是最强主线了。
当然并不一定说是目前的2个5板就一定能成功登基，也有可能随时猝死，市场继续混沌下去，直到下一个龙头种子诞生。
说到我个人的操作，打板一个机器人加飞行汽车概念的首板，理由是目前市场喜欢偏容量的首板，看看前面的无论是算力还是脑机接口、量子科技它们各自的容量中军隔日都有非常不错的溢价，这是市场偏好，那便跟随了。另外是水下低吸了一个2板的铜缆，铜缆板块走得这么强，光伏也有助攻，它凭什么会整天被按在水下呢？这是我觉得非常反常的地方，事出反常必有妖。另外前面也说过，当下市场缺一个容量抱团核心，而之前的两个算力因容量过大有点抱不动了，那么这个100多亿的市值或许能进入大资金的视野吧，看明天的表现了，反包则成，不反则亡。