第三章基于MACD的短线盈利策略

利用dif与dea的交叉进行短线交易

金叉买入策略

精准把握买入时机：当dif线上穿dea线时，形成金叉，这是一个在短线交易中备受关注的买入信号。然而，投资者不能仅仅依赖金叉这一单一信号就盲目入场，需要结合多方面的因素进行综合判断，以提高买入的成功率和盈利的可能性。在实际操作中，投资者应密切关注dif和dea的动态变化。一旦出现金叉，首先要观察股价的走势形态。若股价同时呈现出积极的态势，如出现连续的阳线，表明市场多头力量正在积聚，股价上涨的动力较强。此外，股价是否成功突破重要的短期均线（如5日均线）也是一个关键的判断依据。当股价突破5日均线时，意味着短期内股价的上涨趋势得到了进一步的确认。同时，成交量的变化也是不可忽视的因素。如果在金叉出现的同时，成交量显著放大，比前几日平均成交量有明显的增加，这说明市场资金参与度较高，多头力量得到了有效的支持，此时买入的信号更为可靠。

操作示例与风险控制：例如，在某一交易日，某股票的dif线从下方上穿dea线形成金叉。与此同时，股价连续收出几根阳线，显示出强劲的上涨势头，并且成功突破了5日均线。此时，成交量也比前几日平均成交量放大了30%以上。在这种情况下，投资者可以考虑买入该股票。为了控制风险，在买入后应立即设定一个合理的止损位。一般来说，可以将止损位设置在买入价格下方3%-5%的位置。假设买入股票的价格为10元，那么止损位可以设定在9.7元（10元-10元x3%）。如果股价下跌到止损位，投资者应果断止损卖出，以防止损失进一步扩大。同时，设定一个止盈目标也是非常重要的。例如，可以根据股价的上涨幅度和市场情况，将止盈目标设定为当股价上涨8%-10%时，开始密切关注股价的走势。如果股价在上涨过程中出现了明显的滞涨迹象，如成交量萎缩、股价波动变小或者出现一些短期的技术指标卖出信号（如kdj指标的高位死叉等），那么可以考虑逐步卖出股票，实现盈利。

结合其他技术指标增强判断：除了观察股价走势、均线突破和成交量变化外，投资者还可以结合其他技术指标来进一步增强对买入时机的判断。例如，相对强弱指标（rsi）可以帮助投资者衡量股票的超买超卖情况。当金叉出现时，如果rsi指标处于50以上的强势区域，且没有出现明显的超买迹象（如rsi值不超过70），那么这进一步增加了买入的可靠性。再如，布林线（boll）指标也可以提供有价值的参考。如果股价在金叉形成的同时，突破了布林线的中轨，并且上轨开始向上开口，这预示着股价可能有较大的上涨空间，投资者可以更有信心地买入股票。

死叉卖出策略

果断执行卖出决策：当dif线下穿dea线时，形成死叉，这是一个明确的短线卖出信号。在持有股票的过程中，投资者一旦发现死叉出现，应立即提高警惕，及时考虑卖出股票以规避短期下跌风险。与金叉买入类似，判断死叉的有效性也需要综合考虑多个因素。首先，观察股价的位置和走势。如果死叉出现在股价相对高位，且股价已经出现了明显的回调迹象，如连续收出阴线或者出现了一些顶部形态（如双顶、头肩顶等），那么死叉的卖出信号更为强烈。其次，关注成交量的变化。如果死叉出现后，成交量持续放大，这可能意味着市场抛压较大，股价下跌的动力较强，投资者应尽快卖出股票。

操作示例与风险防范：例如，某股票在经过一段时间的上涨后，dif线开始向dea线靠近，并最终下穿dea线形成死叉。此时，股价已经从高位回落，连续收出了几根阴线，并且成交量也逐渐放大。投资者在观察到死叉和股价下跌的迹象后，应果断卖出股票。为了防范卖出后股价可能出现的反弹风险，投资者可以在卖出后继续观察市场走势。如果股价在下跌后出现了企稳迹象，并且macd指标出现了一些底部信号（如dif线开始走平、macd柱由绿变红等），那么可以考虑再次寻找买入机会。但在重新买入时，仍需谨慎判断市场情况，结合其他技术指标和信号进行综合分析，避免盲目追高。

灵活调整卖出策略：在实际交易中，市场情况往往复杂多变，投资者需要根据具体情况灵活调整卖出策略。例如，如果市场整体处于弱势行情中，死叉的卖出信号可能更为重要，投资者可以适当提前卖出股票，以降低风险。而如果股票的基本面发生了重大变化，如公司业绩大幅下滑或者出现了重大利空消息，即使没有出现死叉，投资者也应该考虑及时卖出股票，避免遭受更大的损失。此外，投资者还可以根据自己的风险承受能力和投资目标来确定卖出的比例和时机。对于风险承受能力较低的投资者，可以在死叉出现后立即全部卖出股票；而对于风险承受能力较高且希望获取更高收益的投资者，可以先卖出一部分股票，保留一定的仓位，观察市场后续走势，如果股价继续下跌，再逐步卖出剩余股票。

结合macd柱的变化进行短线操作

macd柱变红时的买入时机

当macd柱由绿色逐渐缩短并最终变为红色时，这可能是市场动能从空头向多头转换的重要信号，为投资者提供了一个潜在的短线买入机会。在实际操作中，投资者需要密切关注macd柱的这种变化，并结合股价的走势和其他技术指标进行综合判断。首先，观察股价的相对位置。如果股价处于相对低位，且在macd柱变红的同时，股价也出现了一些底部特征，如出现了明显的底部形态（如双底、圆弧底等）或者股价开始反弹并突破了一些短期的下降趋势线，那么此时买入的信号更为强烈。其次，关注其他技术指标的配合情况。例如，kdj指标在低位形成金叉，或者rsi指标从超卖区域回升至50以上，这些都可以进一步验证市场多头力量的增强，增加买入的信心。

操作要点与仓位控制：当投资者判断出符合买入条件时，可以适时买入股票。在买入时，需要注意控制仓位，避免一次性投入过多资金。一般来说，可以根据市场情况和个人的风险承受能力，将仓位控制在30%-50%左右。例如，如果市场整体走势较为稳定，且其他技术指标也都支持买入信号，投资者可以考虑将仓位控制在50%左右；而如果市场存在一定的不确定性或者其他技术指标的信号不是非常明确，投资者可以将仓位控制在30%左右，以降低风险。买入后，要密切关注股价和macd柱的后续变化。如果macd柱继续伸长，股价也随之上涨，并且没有出现明显的卖出信号，投资者可以考虑适当加仓，以获取更多的利润。但加仓时也要注意控制节奏和仓位，避免过度追高。

macd柱缩短时的卖出时机

及时锁定利润防范风险：当macd柱为红色且开始缩短时，即使股价可能仍在上涨，但这表明多头力量开始减弱，市场上涨动力可能在减退，投资者需要警惕市场回调的风险，及时考虑卖出股票以锁定利润。在判断卖出时机时，除了关注macd柱的变化外，还需要结合股价的走势和其他技术指标进行综合分析。如果股价在macd柱缩短的同时，出现了明显的滞涨迹象，如股价上涨速度放缓、成交量萎缩或者出现了一些短期的技术指标卖出信号（如kdj指标的高位死叉、股价跌破5日均线等），那么投资者应果断卖出股票。